Reportes

Los reportes de FacturaSuite consolidan la información de tu operación para que tomes decisiones, presentes a tu contador y cumplas con la DGII (Dirección General de Impuestos Internos). Se dividen en tres familias: operativos (ventas, inventario, cuentas por cobrar), financieros (Balance, Estado de Resultados) y fiscales (Formatos 606, 607, 608, IT-1).

Reportes operativos

Reportes de ventas

Disponibles en Reportes > Ventas.

Reporte	Qué muestra	Útil para
Ventas por período	Total facturado, ITBIS y neto por día/semana/mes	Analizar tendencia de ingresos
Ventas por cliente	Ranking de clientes por monto facturado	Identificar tu cartera principal
Ventas por producto	Unidades y monto por SKU	Decidir qué reabastecer
Ventas por método de pago	Efectivo, tarjeta, transferencia, crédito	Conciliar con caja y banco
Ventas por vendedor	Producción de cada usuario que factura	Comisiones e incentivos

Cada reporte permite filtrar por rango de fechas, cliente, producto, vendedor y sucursal. El resultado se exporta a Excel o PDF.

Reportes de cuentas por cobrar

Desde Reportes > Cuentas por Cobrar accedes a:

• Aging (antigüedad de saldos): facturas pendientes agrupadas en columnas por días de atraso (corriente, 1-30, 31-60, 61-90, +90).
• Estado de cuenta por cliente: detalle de facturas, notas de crédito y pagos para un cliente con saldo final.
• Seguimiento de cobros: lista de gestiones registradas (llamadas, emails) por cliente.

El aging es la herramienta principal para gestionar cobranza: ordena por días de atraso descendente y prioriza los casos más vencidos.

Reportes de inventario

Desde Reportes > Inventario:

• Kardex: histórico cronológico de entradas y salidas por producto con costo unitario y saldo.
• Valoración: stock actual valorizado al costo promedio, FIFO o último costo.
• Rotación: índice de rotación por producto en un período.
• Productos lentos: SKUs sin movimiento en un rango de tiempo configurable.

Reportes financieros

Generados a partir de los asientos contables. Disponibles en Contabilidad > Reportes.

Balance de Comprobación

Lista todas las cuentas con saldo deudor y acreedor a una fecha de corte. Es el primer reporte a revisar antes de cerrar un mes: si el balance no cuadra, hay un error contable que corregir.

1. Entra a Contabilidad > Reportes > Balance de Comprobación.
2. Selecciona la fecha de corte.
3. Decide si quieres ver solo cuentas con movimiento o todas.
4. Genera y exporta a Excel.

Estado de Resultados (P&L)

Muestra ingresos, costos y gastos del período con la utilidad neta. Filtra por mes, trimestre o año. Soporta comparativos contra el período anterior y contra presupuesto si lo tienes cargado.

Balance General

Estado de situación financiera a una fecha: activos, pasivos y patrimonio. Útil al cierre de cada trimestre y obligatorio al cierre fiscal anual.

Libro Mayor

Para cualquier cuenta, lista todos sus movimientos del período con saldo corriente. Útil para auditoría y para resolver dudas puntuales ("¿de dónde sale este saldo?").

Reportes fiscales DGII

Disponibles en Reportes > DGII. Los formatos siguen las especificaciones técnicas vigentes publicadas por la DGII.

Formato 606 — Compras de bienes y servicios

Detalle mensual de las compras realizadas con NCF de tus proveedores. Incluye tipo de bien o servicio, RNC del proveedor, NCF, monto facturado, ITBIS facturado, ITBIS retenido y otros impuestos.

1. Entra a Reportes > DGII.
2. Selecciona el año y el mes a reportar.
3. Pulsa Generar Excel 606.
4. FacturaSuite descarga un archivo .xls con el formato exacto que pide la DGII.
5. Importa el archivo en la Oficina Virtual de la DGII antes del día 15 del mes siguiente.

Formato 607 — Ventas de bienes y servicios

Detalle mensual de las ventas con NCF emitidas a tus clientes. Incluye RNC o cédula del cliente, NCF, monto facturado, ITBIS facturado, ITBIS retenido por terceros y método de pago.

El proceso es idéntico al 606: selecciona período y descarga el Excel.

Formato 608 — NCF anulados

Detalle mensual de los NCF (Números de Comprobante Fiscal) anulados con su motivo. Si no anulaste ningún NCF en el mes, igual debes presentar el reporte vacío.

Reporte de uso de NCF

Adicional a los formatos oficiales, FacturaSuite muestra un panel con el consumo de cada secuencia: cantidad emitida, cantidad disponible, porcentaje de uso, fecha de vencimiento y estado (Vigente, Próximo a expirar, Expirado, Agotado).

Úsalo para anticipar la solicitud de nuevas secuencias antes de quedarte sin NCF.

IT-1 — Declaración mensual de ITBIS

FacturaSuite calcula los totales que debes vaciar en el formulario IT-1 de la DGII:

• ITBIS facturado en ventas (de los 607 del mes).
• ITBIS adelantado en compras (de los 606 del mes).
• ITBIS retenido por terceros y a terceros.
• Saldo a pagar o a favor.

El reporte se exporta a PDF como soporte de la declaración.

Casos comunes

Cierre de mes para el contador

El paquete típico que envías a tu contador externo incluye:

1. Estado de Resultados del mes.
2. Balance General al cierre.
3. Balance de Comprobación.
4. Libro Mayor.
5. Formato 606, 607 y 608 en Excel.
6. Resumen de uso de NCF.

Empaquétalos juntos siguiendo la receta Reportes para contador.

Análisis de rentabilidad por producto

Combina el reporte de ventas por producto con el kardex valorizado al costo. La diferencia entre ingreso y costo te da el margen bruto por SKU. Exporta ambos a Excel y crúzalos con un BUSCARV o tabla dinámica.

Auditoría de un cliente

Si un cliente disputa un cobro, descarga su Estado de Cuenta filtrando desde la última conciliación. Ahí ves cada factura, nota de crédito y pago aplicado en orden cronológico.

Errores frecuentes

Error: El 606/607 está vacío para el mes

Causa: No hay facturas o compras registradas con NCF en el período seleccionado, o las que existen están en estado borrador. Solución: Verifica que las facturas estén contabilizadas. Solo los documentos con NCF asignado y estado distinto de Borrador entran al reporte.

Error: El total del 607 no cuadra con el reporte de ventas

Causa: El reporte de ventas incluye facturas sin NCF (consumidor final sin retención) que el 607 excluye, o incluye notas de crédito. Solución: Filtra el reporte de ventas por "Solo con NCF" para obtener el mismo universo. Las notas de crédito aparecen en el 607 con monto negativo y reducen el total.

Error: El Balance de Comprobación no cuadra

Causa: Hay un asiento manual mal capturado o un asiento automático corrupto. Solución: Revisa el Libro Diario filtrado por el período. Suma manualmente débitos y créditos: la diferencia te indica el monto del descuadre. Localiza el asiento culpable y reversalo.

Error: El reporte tarda más de un minuto

Causa: Estás pidiendo un rango muy amplio (todo el año) sobre una empresa con alto volumen de transacciones. Solución: Genera por trimestre o por mes y consolida en Excel. Para reportes recurrentes considera programarlos en horario de bajo uso.

Páginas relacionadas

• Contabilidad — los reportes financieros se alimentan de los asientos.
• NCF — base para los formatos 606, 607 y 608.
• Documentos fiscales emitidos — histórico que alimenta el 607.
• Cierre de mes — checklist mensual completo.