Cuentas por pagar
Cuentas por Pagar centraliza todo lo que debes a tus proveedores: facturas de compra pendientes, gastos sin saldar, abonos parciales y vencimientos próximos. Te avisa cuándo pagar para evitar atrasos.
El módulo se compone de cuatro vistas dentro del menú lateral Cuentas por Pagar:
| Vista | Ruta | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Dashboard | /accounts-payable/dashboard | Resumen ejecutivo: totales pendientes, vencidos, próximos pagos, oportunidades de pronto pago |
| Antigüedad de Saldos | /accounts-payable/aging | Aging por proveedor con buckets Vigente, 31-60, 61-90, +90 días |
| Calendario de Pagos | /accounts-payable/payment-calendar | Vista de calendario con los pagos programados por fecha |
| Oportunidades Descuento | /accounts-payable/early-discounts | Facturas con descuentos por pronto pago aún disponibles |
Las cuentas por pagar se generan automáticamente cuando creas:
- Una factura de proveedor con condición de pago a crédito.
- Un gasto marcado como pendiente de pago.
Si tus facturas son al contado, no aparecerán aquí.
Dashboard de Cuentas por Pagar
Abre Cuentas por Pagar → Dashboard para ver:
- KPIs principales: total pendiente, total vencido, próximos a vencer.
- Próximos pagos (30 días) y facturas vencidas.
- Oportunidades de descuento por pronto pago activas.
- Resumen de flujo de caja proyectado por las cuentas por pagar.
Puedes filtrar por proveedor desde el selector superior y exportar el resumen a Excel.
Antigüedad de Saldos (Aging)
Abre Cuentas por Pagar → Antigüedad de Saldos para ver el aging por proveedor en cuatro buckets: Vigente (0-30), 31-60, 61-90 y +90 días. La página muestra un gráfico Top 10 por balance total y un buscador para filtrar proveedores por nombre, código o RNC.
Úsalo para priorizar pagos y detectar saldos largos que requieran negociación.
Calendario de Pagos
Abre Cuentas por Pagar → Calendario de Pagos para visualizar las fechas de vencimiento mes a mes. Cada día muestra los documentos que vencen y el monto total a pagar.
Registrar el pago
El registro puntual del pago se hace desde el detalle de la factura de compra o del gasto correspondiente, no desde el dashboard de Cuentas por Pagar.
El flujo de pago directo desde el listado de CxP (incluyendo "Pagar todo" y "Pago masivo a un proveedor") puede no estar habilitado en tu instancia. Si necesitas pagar varias facturas del mismo proveedor, abre cada una desde Egresos → Compras → Facturas de Compra y registra el pago una a una, o consulta con tu administrador.
Errores frecuentes
Causa: la cuenta bancaria seleccionada no tiene saldo registrado para cubrir el pago.
Solución: confirma que registraste todos los ingresos previos. Si el saldo en FacturaSuite no coincide con tu banco real, ejecuta una conciliación bancaria antes de pagar.
Causa: estás intentando pagar más del saldo restante de la factura o gasto.
Solución: ajusta el monto al saldo pendiente exacto que muestra el documento.
Antes de cerrar mes, exporta el dashboard de cuentas por pagar al corte y consérvalo. Sirve como respaldo del pasivo corriente del balance.